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Projekte/Einführung CiviCRM/Buchungsregeln
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Buchung von Auslagen und Refundierungen
Beispiel: Mitglied kauft einen PC für Wikimedia und legt das Geld bar aus. Anschliessend wird die Ausgabe vom Verein aus dem Girokonto an das Mitglied refundiert.
- von Bestandskonto "Auslagen" nach Erfolgskonto "Interne IT", Empfänger: PC-Händler
- von Erfolgskonto "Auslagen" nach Bestandskonto "Auslagen", Empfänger: Wikimedia Österreich
- von Bestandskonto "Girokonto" nach Erfolgskonto "Auslagen", Empfänger: Mitglied
| Empfänger | Betrag | Bezahlart | Art |
|---|---|---|---|
| PC-Händler | -500 | Auslagen | Interne IT |
| Wikimedia Österreich | +500 | Auslagen | Auslagen |
| Mitglied | -500 | Girokonto | Auslagen |
Budgetüberwachung
Budgetüberwachung nutzt Buchungsstati. Damit können Buchungen vorgemerkt werden oder Budgets in Konten eingeplant werden. Bei Auswertungen können dann budgetierte Werte eingerechnet werden (Budgetvergleich) oder ausgelassen werden (Buchungsübersicht / Saldierung).
Buchungsstati:
- geplant: zu erwartende Ausgaben, zB. Servermiete, deren Rechnung monatlich eingeht - diese können vorab eingeplant werden. Bei Rechnungserhalt und Zahlung wird die geplante Buchung geändert: Rechnungsnummer wird eingetragen und die Buchung auf "erledigt" gesetzt
- erledigt: Buchungen deren Transaktion abgeschlossen ist (dh. Geld ist auf dem Konto eingegangen / ausgezahlt worden), muss immer eine Transaktionsnummer / Rechnungsnummer enthalten zur Nachvollziehbarkeit
- budgetiert: ein Budgetgutaben, von dem die Projektausgaben abgezogen werden. Diese Buchung wird in der Buchungsübersicht ausgelassen, sie dient dem Budgetvergleich. Beim Projektstart wird das gepante Budget als Guthaben in das Konto gebucht, alle Ausgaben werden negativ gebucht. Im Budgetvergleich werden alle Buchungen aufeinander angerechnet (inkl. "budgetiert" und "geplant")